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惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度征集资金寄存与实践使用情况的 专项陈述

作者:admin 发布时间:2019-05-15 20:31:47 浏览次数:308
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  证券代码:002906 证券简称:华阳集团布告编号: 2019-019

  本公司及董事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44 号)和深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布布告格局第 21 号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述格局》等有关规则,惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”、“公司”)董事会编制了到 2018年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈述。现将相关状况阐明如下:

  一、征集资金基本状况

  经我国证券监督办理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]1693号)的核准,本公司2017年9月27日于深圳证券交易所以每股人民币13.69元的发行价格揭露发行73,100,000股人民币一般股(A股),股款计人民币1,000,739惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度征集资金寄存与实践使用情况的 专项陈述,000.00元,扣减各种发行费用人民币59,879,000.00元后,实践征集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述征集资金于2017年10月10日悉数到账,并经德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资陈述。

  到2018年12月31日止,本公司累计运用征集资金人民币595,166,052.27元,本年度运用征集资金人民币264,802,700.94元。其间实践已置换先期投入金额人民币276,260,644.42元,征集资金到账后运用人民币318,905,407.85元。本公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案已于2017年10月27日经本公司第二届董事会第八次会议审议并赞同。

  2018年12月31日,没有运用的征集资金余额计人民币345,693,947.73元,经赞同转出以现金办理方法进行理财但没有到期的征集资金金额人民币322,000,000.00元,监管专户余额人民币42,826,505.99元(其间包括征集资金发生利息收入人民币1,515,059.96元和扣除手续费开销等要素的理财产品收益人民币17,617,498.30元)。

  二、征集资金寄存和办理状况

  为标准征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《初次揭露发行股票并上市办理办法》等规则,结合本公司实践状况,拟定并施行了《惠州市华阳集团股份有限公司征集资金办理办法》。

  本公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立征集资金专户,到2018年12月31日止,本公司已与保荐组织瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度征集资金寄存与实践使用情况的 专项陈述限公司惠州分行签订了《征集资金三方监管协议》;本公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、我国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《征集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《征集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、我国建造银行股份有限公司惠州市分行签订了《征集资金四方监管协议》;本公司与子公司惠州市华阳光电技能有限公司、瑞银证券、我国建造银行股份有限公司惠州市分行签订了《征集资金四方监管协议》,清晰各方的权力和责任。上述协议与深圳证券交易所《征集资金三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

  到2018年12月31日,征集资金监管专户余额如下:

  单位:人民币元

  三、本年度征集资金的实践运用状况

 魔法少女伊莉雅 1、征集资金出资项目资金运用状况

  陈述期内,公司实践运用征集资金人民币264,802,700.94元,具体状况详见本陈述附表《征集资金运用状况对照表》。

  2、征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况

  陈述期内,不存在征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况。

  3、征集资金出资项目先期投入及置换状况

  为保证征集资金出资项目顺畅履行,在征集资金到位之前,公司依据项目建造的需求,以自筹资金先行投入募投项目,在征集资金到位后予以置换。公司于2017年10月27日举行的第二届董事会第八次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金的方案》,赞同运用征集资金置换预先投入征惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度征集资金寄存与实践使用情况的 专项陈述集资金出资项目的自筹资金,置换资金总额为276,260,644.42元。具体状况如下:

  单位:人民币元

  上述征集资金置换状况现已德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)出具《关于惠州市华阳集团股份有限公司以自筹资金预先投入初次揭露发行人民币一般股股票征集资金出资项目状况的审阅陈述》(德师报(核)字(17)第E00215号)。公司独立董事、监事会和保荐组织宣布了清晰的赞赞同见。上述征集资金已于2017年11月悉数置换结束。

  4、用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

  公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  5、节余征集资金运用状况

  公司征集资金尚在投入过程中,不存在征集资金节余的状况。

  6、超募资金运用状况

  公司不存在超募资金的状况。

  7、没有运用的征集资金用处及去向

  没有运用的征集资金寄存于公司征集资金专户及理财专用账户进行现金办理。

  8、征集资金运用的其他状况

  公司于2017年10月27日和2018年10月25日举行的第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十二次会议审议并赞同了运用搁置征集资金购买理财产品事宜,赞同公司在保证不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下,运用额度不超越人民币500,000,000.00元和350,000,000.00元暂时搁置征集资金用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权本公司办理层行使具体操作的决议计划权并签署相关合同文件,该事项自董事会审议经过之日起12个月内有效,在有效期内可循环翻滚运用额度。本年度公司对搁置征集资金进行现金办理,购买理财产品人民币1,255,000,000.00元,其间已到期理财产品为人民币933,000,000.00元,未到期理财产品为人民币322,000,000.00元。

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  公司不存在征集资金出资项目改变的状况。

  五、征集资金运用及宣布中存在的问题

  1、公司已宣布的征集资金运用相关信息不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况。

  2、公司征集资金寄存、运用、办理及宣布不存在违规景象。

  附表:征集资金运用状况对照表

  惠州市华阳集团股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十七日

  附表:

  征集资金运用状况对照表

  单位:人民币元

(责任编辑:DF513)

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